部  門  別  推  移  表															（税込み 発生高 単位千円）
k0012108															（共通費配賦後）
有限会社　キリシマ商会	介護													自 平成21年01月01日 至 平成21年11月30日
勘    定    科   目	前年同月	構成比	当期累計	構成比	増    減	前期比	H21.1	H21.2	H21.3	H21.4	H21.5	H21.6	H21.7	H21.8	H21.9	H21.10	H21.11	H21.12
介護保険収入			44,086	76.9			3,870	3,752	3,735	3,929	4,326	3,656	4,075	4,249	4,253	4,418	3,823
介護自己負担収入			5,955	10.4			559	558	593	496	530	709	516	521	486	531	456
介護自己負担課税収入			3,654	6.4			311	306	326	345	345	342	339	353	335	352	300
認定調査手数料			128	0.2			18	18	9	9	0	14	0	27	9	15	9
介護ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ用			3,482	6.1			286	296	299	318	352	319	330	327	327	306	322
（ 純売上高         ）			57,305	100			5,044	4,930	4,962	5,097	5,553	5,040	5,260	5,477	5,410	5,622	4,910	0
遊戯及食材費			1,418	2.5			126	120	153	130	98	125	138	123	109	202	94
（ 純仕入高         ）			1,418	2.5			126	120	153	130	98	125	138	123	109	202	94
〔 売上原価         〕			1,418	2.5			126	120	153	130	98	125	138	123	109	202	94
［ 売上総利益       ］			55,887	97.5			4,918	4,810	4,809	4,967	5,455	4,915	5,122	5,354	5,301	5,420	4,816	0
給料手当			34,978	61			2,805	3,309	3,046	3,129	3,038	3,202	3,791	3,203	3,078	3,210	3,167
法定福利費			3,984	7			288	321	906	521	265	847	265	68	75	-210	638
福利厚生費			377	0.7			3	0	134	203	2	33	0	0	2	0	0
（ 人件費           ）			39,339	68.6			3,096	3,630	4,086	3,853	3,305	4,082	4,056	3,271	3,155	3,000	3,805	0
広告宣伝費			444	0.8			53	2	2	73	156	51	23	40	40	2	2
研修費			4	0			0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
衛生費			465	0.8			50	38	42	112	39	30	36	36	19	34	29
中退金			772	1.3			55	65	70	60	60	77	77	77	77	77	77
水道光熱費			1,461	2.5			132	191	147	170	103	150	81	147	89	155	96
車両関連費			568	1			71	54	70	70	65	0	0	0	78	73	87
事務関係費			708	1.2			70	55	52	81	47	55	56	75	64	82	71
消耗品費			583	1			34	61	27	13	0	49	36	42	139	151	31
賃借料			661	1.2			64	47	47	64	47	47	47	47	93	88	70
支払保険料			721	1.3			0	39	120	4	51	0	0	0	126	139	242
修繕費			979	1.7			24	55	0	49	139	123	0	152	133	231	73
租税公課			109	0.2			0	0	0	0	51	0	4	0	7	4	43
接待交際費			33	0.1			4	0	0	0	0	18	0	0	11	0	0
旅費交通費			1,048	1.8			97	101	101	101	92	95	94	98	88	91	90
通信費			287	0.5			22	12	25	12	7	34	12	87	14	44	18
支払手数料			452	0.8			27	36	43	33	25	35	46	34	71	47	55
廃棄物処理費			160	0.3			16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	0
新聞図書費			161	0.3			16	3	10	20	3	3	12	35	3	3	53
地代家賃			3,399	5.9			288	342	288	301	347	293	323	293	308	308	308
報酬料金			106	0.2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	53
雑費			82	0.1			2	64	1	2	2	6	3	0	1	1	0
（ 一般管理費       ）			13,203	23			1,025	1,181	1,061	1,181	1,250	1,082	866	1,179	1,381	1,599	1,398	0
販売費及び一般管理費			52,542	91.7			4,121	4,811	5,147	5,034	4,555	5,164	4,922	4,450	4,536	4,599	5,203	0
［ 営業利益         ］			3,345	5.8			797	-1	-338	-67	900	-249	200	904	765	821	-387	0
受取利息			1				0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入			0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（ 営業外収益       ）			1				0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息			6				2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
（ 営業外費用       ）			6				2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
［ 経常利益         ］			3,339				795	-1	-340	-68	900	-249	200	904	765	821	-387	0
ローン及び借入金返済額			5,021				445	445	445	445	445	466	466	466	466	466	466
利益　−　返済額			-1,681				350	-446	-785	-513	455	-715	-266	438	299	355	-853	0
利用者人数			5,787				502	503	522	527	549	564	539	537	524	540	480
1人当たり介護収入			\9,279				\9,442	\9,177	\8,916	\9,051	\9,474	\8,346	\9,147	\9,540	\9,683	\9,817	\9,540	#DIV/0!