部  門  別  推  移  表																（税込み 発生高 単位千円）
k0012108
有限会社　キリシマ商会	介護														自 平成20年06月01日 至 平成21年5月31日
勘    定    科   目	前年同月	構成比	当期累計	構成比	増    減	前期比	H20.6	H20.7	H20.8	H20.9	H20.10	H20.11	H20.12	H21.1	H21.2	H21.3	H21.4	H21.5
介護保険収入	17,811	76.9	17,714	71.4	-97	99.5	3,361	3,519	3,772	4,154	2,908	3,861
介護自己負担収入	2,450	10.6	3,049	12.3	599	124.4	615	622	551	588	674	535
介護自己負担課税収入	1,512	6.5	1,561	6.3	49	103.2	266	294	300	334	368	321
認定調査手数料	63	0.3	70	0.3	7	111.1	14	5	14	14	23	0
介護ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ用	1,321	5.7	2,408	9.7	1,087	182.3	282	289	273	289	1,275	440
（ 純売上高         ）	23,157	100.0	24,802	100.0	1,645	107.1	4,537	4,729	4,910	5,379	5,247	5,157	0	0	0	0	0	0
遊戯及食材費	526	2.3	632	2.5	106	120.2	152	97	120	122	140	168
（ 純仕入高         ）	526	2.3	632	2.5	106	120.2	152	97	120	122	140	168	0	0	0	0	0	0
〔 売上原価         〕	526	2.3	632	2.5	106	120.2	152	97	120	122	140	168	0	0	0	0	0	0
［ 売上総利益       ］	22,632	97.7	24,170	97.5	1,538	106.8	4,385	4,632	4,790	5,257	5,107	4,989	0	0	0	0	0	0
給料手当	13,588	58.7	15,109	60.9	1,521	111.2	2,788	3,807	2,771	2,808	2,934	3,089
法定福利費	1,086	4.7	2,052	8.3	966	189.0	840	229	-151	843	291	-151
福利厚生費	0	0.0	104	0.4	104	-	104	0	0	0		0
（ 人件費           ）	14,673	63.4	17,264	69.6	2,591	117.7	3,732	4,036	2,620	3,651	3,225	2,938	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	234	1.0	223	0.9	-11	95.3	5	39	39	44	96	144
研修費ケンシュウヒ			11	0.0	11	-	0	0	0	5	6	6
衛生費	111	0.5	111	0.4	0	100.0	18	20	31	15	27	18
中退金	250	1.1	305	1.2	55	122.0	65	60	60	60	60	60
水道光熱費	602	2.6	677	2.7	75	112.5	139	100	177	102	158	102
車両関連費	407	1.8	610	2.5	203	149.9	94	130	118	148	120	91
事務関係費	305	1.3	236	1.0	-69	77.4	41	32	51	34	78	80
消耗品費	301	1.3	337	1.4	36	112.0	51	16	3	5	262	196
賃借料	395	1.7	218	0.9	-177	55.2	45	47	47	33	47	47
支払シハライ保険料ホケンリョウ	160	0.7	206	0.8	46	128.8	0	0	0	59	147	0
修繕費	290	1.3	198	0.8	-92	68.3	21	77	22	3	75	79
租税ソゼイ公課コウカ	49	0.2	39	0.2	-10	79.6	0	0	0	0	39	0
接待交際費	98	0.4	54	0.2	-44	55.1	45	9	0	0	0	0
旅費交通費	556	2.4	563	2.3	7	101.3	112	116	120	109	106	115
通信費	155	0.7	64	0.3	-91	41.3	17	12	7	17	12	6
支払手数料	117	0.5	164	0.7	47	140.2	29	28	46	33	27	41
廃棄物ハイキブツ処理費ショリヒ	0	0.0	67	0.3	67	-	4	16	16	16	16	16
新聞図書費	44	0.2	35	0.1	-9	79.5	3	3	22	3	3	8
地代家賃	1,426	6.2	1,419	5.7	-7	99.5	273	273	327	273	273	327
雑費	62	0.3	10	0.0	-52	16.1	1	0	0	4	4	8
（ 一般管理費       ）	5,563	24.0	5,545	22.4	-18	99.7	964	977	1,085	963	1,556	1,344	0	0	0	0	0	0
販売費及び一般管理費	20,236	87.4	22,810	92.0	2,574	112.7	4,696	5,014	3,705	4,614	4,782	4,281	0	0	0	0	0	0
［ 営業利益         ］	2,396	10.3	1,360	5.5	-1,036	56.8	-311	-382	1,085	643	325	708	0	0	0	0	0	0
受取利息	1	0.0	2	0.0	1	-	0	0	2	0	0
雑収入ザツシュウニュウ	0	0.0	0	0.0	0	-	0	0	0	0	0
（ 営業外収益       ）	1	0.0	2	0.0	1	200.0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	99	0.4	6	0.0	-93	6.1	2	0	0	2	2
（ 営業外費用       ）	99	0.4	6	0.0	-93	-	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
［ 経常利益         ］	2,298	9.9	1,356	5.5	-942	-	-313	-382	1,087	641	323	708	0	0	0	0	0	0
ローン及オヨび借入カリイレ返済ヘンサイ額ガク			2,670				445	445	445	445	445	445
利益リエキ−返済額ヘンサイガク			-1,314				-758	-827	642	196	-122	263	0	0	0	0	0	0
介護カイゴ収入シュウニュウ(ｹｱﾏﾈ収入シュウニュウ除ノゾく)	21,773		27,043				4,242	4,435	4,623	5,076	3,950	4,717	0	0	0	0	0	0
人数ニンズウ			3,011				436	464	504	541	553	513	0	0	0	0	0	0
1人ニン当アたり介護カイゴ収入シュウニュウ(単位タンイ:円エン)			8,981				9,729	9,558	9,173	9,383	7,143	9,195	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!